基金類型 | 全球型基金 |
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投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 153.37(單位:百萬) |
經理人 | Niklas Nordenfelt/Rahim Shad/Philip Susser |
基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe | Beta |
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景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 9.9200 | 2024/05/17 | 1.61 | 5.45 | 0.42 | 0.85 |
個股名稱 | 比例 |
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Invesco Active Multi-Sector Credit Fund,盧森堡 | 6.1% |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF,愛爾蘭 | 3.1% |
VMED O2 UK Financing 3.250 Jan 31 31,英國 | 1.2% |
Telefonica Europe BV 6.135 Perp,西班牙 | 1.1% |
New Fortress Energy 6.500 Sep 30 26,美國 | 1.1% |
Service Properties Trust 4.750 Oct 01 26,美國 | 1% |
IQVIA 2.250 Jan 15 28,美國 | 1% |
Bertelsmann 3.500 Apr 23 75,德國 | 1% |
Carriage Services 4.250 May 15 29,美國 | 1% |
Group 1 Automotive 4.000 Aug 15 28,美國 | 1% |
名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
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景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 2.21 | 1.70 | 6.56 | 9.33 | 1.61 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index | 1.61 | 0.64 | 4.62 | 5.51 | -0.24 |
解釋 | ||
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